Предлагаем принять участие в Программе "Управление рисками и финансовое планирование - Risk Management and Financial Planning", проводимой в Лондоне, 13-20 марта 2005 года. Главным организатором выступает британская компания Leadings Ventures Associates (организация корпоративных программ, международных форумов и бизнес саммитов с 1994 года (www.lva.co.uk).LVA UK также успешно проводит такие мероприятия по содействию сближения компаний стран Востока и Запада, как Евразийский бизнес Саммит, Металлургический форум METEX и Евразийский Транспортный Форум.
   
   Данная программа является частью серии специализированых практических мероприятий при участии ведущих экспертов в сфере управления рисками, финансирования банковского дела, финансового планирования и стратегического развития, бухгалтерии и международного аудита, владеющими большим опытом работы с компаниями в разных ситуациях при внедрении и функционировании систем управления рисками и оказании помощи в финансовом планировании.
   
   ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ( УЧИТЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ И ПОЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКОВ ):
   
   · Финансовые риски - практические методы минимизации
   · Управление рисками - опыт работы западных компаний
   · Риски рынков ценных бумаг
   · Инвестиционные риски
   · Кредитные риски - Методы оценки рисков
   · Операционные риски
   · Регулирование, отмывание денег и нарушение рыночных законов
   · Операционный риск и финансовое планирование. Слияния и разделения. Роль брокеров
   · Политические риски. Правовые риски
   · Риски неблагоприятных действий суверенного правительства. Страновые риски
   · Страховые риски
   · Аудиторские и валютные риски
   · Государственная поддержка минимизации рисков компаний
   · Дискуссии по первичному размещению на международных рынках капитала - минимизация рисков
   · Интегрированое управление рисками - последние тенденции
   · ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: Выход на западные рынки капитала
   · Cовременная практика корпоративного управления в условиях глобализации и управленческий учет
   · Реструктуризация предприятия и практические аспекты перехода на МСФО и ГААП
   · Финансовое и инвестиционное планирование
   · Финансовое планирование компаний из Восточной Европы
   
   Главной особенностью специализированых програм LVA UK является возможность участников во время визита в Великобританию получить индивидуальные консультации и практические рекомендации по таким направлениям как:
   - Организация финансирования инвестиционных проектов при участии международных финансовых организаций, таких, как Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC), Агентств Экспортного Кредитования, и др. коммерческих источников;
   - Подготовка технико-экономических обоснований и бизнес-планов для компаний с тем, чтобы они соответствовали требованиям потенциальных кредиторов;
   - Поиск потенциальных западных инвесторов и стратегических партнеров;
   - Планирование и перевод предприятий и коммерческих банков на МСФО или ГААП
   
   Практический подход к реализации программы предусматривает как проведение интерактивных дискуссий, презентаций, технических визитов, так и коллективных и индивидуальных консультаций. Участники получат полный пакет материалов, включая CD-диск с презентациями и фотографиями. Полученная информация поможет расширить опыт и систематизировать знания, необходимые для дальнейшей работы.
   
   С уважением,
   Маргарита Джойс
   Координатор проекта
   Tel: +44 208 795 29 70 E-mail: [email protected]
   
   
   
   УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Лондон -2005
   
   КОНЦЕПЦИЯ:
   
   Управление Рисками является одним из самых важных сегментов современного бизнеса в частном и государственном секторах экономики, в сфере финансовых услуг и в реальном секторе. Несмотря на это, многие компании и государственные организации сталкиваются с большими трудностями при разработке и внедрении процессов управления рисками.
   
   Участники извлекут большую пользу из данной программы, проанализировав существующие в их организациях практику, процессы и инструменты управления рисками до посещения данного семинара.
   
   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
   
   · Определение требований к управлению рисками, распределение отвественности и подотчетность
   · Внедрение мер по поддержке процессов управления
   · Создание систем определения рисков, их оценки и отчетности
   · Оценка роли и функций управления рисками для достижения успеха в бизнесе
   · Определение подхода и логического обоснования для внедрения процессов управления рисками
   · Понимание процесса принятия рисковых решений на уровне правления и других уровнях менеджмента.
   · Планирование, программирование, составление бюджета - аспекты и практические примеры
   · Финансовое и инвестиционное планирование - осуществление и усовершенствование
   · Эволюция управления рисками
   · Корпоративное управление
   · Составляющие управления рисками
   · Концепции спекулятивного и чистого риска
   · Стандарты IRM, AIRMIC, ALARM
   · Определение и оценка рисков, практические подходы и инструменты
   · Определение и оценка рисков, профилирование
   · Контроль рисков ( избежание, перемещение, сдерживание, снижение )
   · Политика и организация управления рисками в бизнесе
   · Управление рисками, финансирование и международный аудит
   · Управление специфическими рисками
   
   ПАРТНЕРЫ:
   
   Программа составленна при участии ведущих экспертов и консультантов работающих в данной сфере, международными организациями в сфере управления рисками и финансового планирования.
   
   КТО ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
   
   Даная программа рассчитана на собственников компаний, директоров по финансам и планированию, финансовых менеджеров и аналитиков, а также на специалистов в сфере финансов, планирования и управления.
   
   
   
   ! Индивидуальные консультации и практические рекомендации - в течение недели:
   
   - Организация финансирования инвестиционных проектов;
   - Комплексные и индивидуальные проекты, венчурное финансирование и финансирование через сеть бизнес ангелов;
   - Подготовка стратегических и бизнес планов;
   - Поиск потенциальных западных инвесторов и стратегических партнеров.
   
   Индивидуальные консультации проходят параллельно с рабочей программой согласно согласованного с организаторами графика
   
   
   
   
   ПРОГРАММА
   ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
   Прибытие в отель. Ужин в ресторане отеля
   
   ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
   Приветствие участников программы
   
   Марк Проскурин - MInstD, Управляющий Директор, LVA UK
   Управление Рисками является одним из самых важных сегментов современного бизнеса в частном и государственном секторах экономики, в сфере финансовых услуг и реальном секторе. Несмотря на это, многие компании и государственные организации, особенно в Восточной Европе, сталкиваются с большими трудностями при разработке и внедрении эффективных процессов управления рисками.
   
   Роберт Веринг - Секретарь, Британо-Российский и Британо-Казахский межпартийный комитет Парламента Великобритании, Депутат Парламента.
   Самый Старый парламент мира, Парламент Великобритании - идеальное место для того, чтобы понять значение политических рисков. Обзор политических и связанных с ними рисков, обзор политических рисков в странах Восточной Европы.
   
   ВВЕДЕНИЕ В ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК ИНСТРУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА
   
   Кирилл Славин - член Ассоциации Уполномоченных Сертифицированных Бухгалтеров,
   закончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова и бизнес школу Кембриджа. Четыре года работал в области термоядерного синтеза. С 1991 по 1999 год занимал ряд руководящих должностей в Ванг Лабораториз, ПепсиКо, Делойт и Туш и Ринако Плюс в Вене и Москве. С 1999 года, работая консультантом в Лондоне, осуществил ряд проектов в Великобритании, США, Германии, Испании, Португалии и России. Является ассоциированным членом Центра Международного Бизнеса и Управления Кембриджского университета, является автором серии публикаций по вопросам бизнес стратегии.
   
   Часть I: Виды рисков и практические методы минимизации. Управление рисками - опыт западных компаний. Риски на рынках ценных бумаг. Современные тенденции развития рисковой обстановки в бизнесе. Виды рисков и процесс управления рисками. Мировой рынок риск менеджмента. Стратегия: внешние и внутренние риски компании. Стратегический риск. Новые и специфические риски.
   
   Практические примеры:
   Покупка и управление иностранной компанией - анализ контрактов в сфере энергетических ресурсов и металлургии.
   
   · Операционные риски
   · Регулирование, отмывание денег и нарушение законов рынка
   · Операционные риски и финансовое планирование
   · Аудит и валютные риски
   
   Практические примеры:
   Риск, прибыльность и стоимость компании.
   Риски финансовых потоков. Финансовый анализ рисковой позиции компании
   
   Обед
   
   Часть II: Риски и финансовое планирование. Выход на западный фондовый рынок.
   · Современная практика управленческого учета
   · Реструктуризация предприятия и практические аспекты перехода на МСФО (IFRS) и ГААП (GAAP)
   
   Практические примеры: Уроки Энрона, Глобал Кроссинг, Ахолд, Тайко и др. (Enron, Global Crossing, Tyco, Ahold etc.) Одно из направлений деятельности Энрона и его неправильное отражение в бухучёте, которое привело к аресту руководителей. Специфические ошибки и связанные с ними риски.
   
   · Финансовое и инвестиционное планирование
   · Финансовое планирование в компаних Восточной Европы
   
   Практические примеры: Минимизация рисков при помощи механизмов рынка. Подготовка технико-экономических обоснований и бизнес планов для компаний с тем, чтобы они соответствовали требованиям потенциальных кредиторов. Поиск потенциальных международных инвесторов и стратегических партнеров. Подготовка и переход на МСФО (IFRS) и ГААП (GAAP) для компаний и коммерческих банков
   
   Обзорная экскурсия по Лондону
   Ужин в ресторане-опере Сарастро
   
   
   
   
   
   
   ВТОРНИК, 15 МАРТА
   Приветственное слово
   Специалисты и менеджеры IRM, AIRMIC, ALARM
   ALARM Национальный Форум Управления Рисками в Государственном Секторе, Институт Управления Рисками
   
   Теория и принципы управления бизнес рисками
   · Составляющие управления рисками
   · Концепции спекулятивного и чистого рисков
   · Стандарты IRM, AIRMIC, ALARM
   
   Определение и оценка рисков
   · Практические инструменты и подходы
   
   Шарон Рутс MIRM - Вице Председатель ALARM и менеджер по управлению корпоративными рисками в муниципалитете Ньюхам, административного района г.Лондон.
   Работает в администрации Ньюхам с июня 1998 г., после 20 лет работы в сфере страхования, где она занимала позицию Зам.директора Lloyds Broker. С 2001 г. член IRM и Национального Совета ALARM, первая получила награду ALARM "Менеджер по Управлению Рисками Года" в 2001 г., в 2003 г. Стала Почетным Казначеем ALARM, а в 2004 г. - Вице Председателем.
   
   Civil Contingencies Bill (законодательство о непредвиденых рисках в мирное время) и планирование продолжения деятельности компаний в непредвиденых ситуациях. Как они дополняют друг друга.
   
   Приветствие и практические дискуссии
   Специалисты и менеджеры COFACE UK
   
   · Политические риски
   · Введение в политические риски
   · Принятие информированных инвестиционных решений
   
   Джон Молтби - Директор-партнер и глава Political Risk Consulting,
   работает в Группе Контроля Рисков с марта 2002 г. И возглавляет отдел Political Risk Consulting в сфере Информационных Услуг по Контролю Рисков. Джон Молтби руководил и осуществил множество проектов, включая оценку бизнес и политических рисков для ведущих корпораций, определение рисков и оценку существующего бизнеса, несколько проектов по избежанию и предотвращению коррупции.
   Мэтью Хоррокс - консультант в команде по контролю рисков, Лондон.
   Мэтью Хоррокс работал над различными проектами, одним из последних его проектов является проект по оценке политических рисков для международной финансовой организации, a также составил ряд отчетов для крупных компаний по группам прямого влияния.
   Джон Конинхам - Директор EMEA,
   приступил к работе в Группе Контроля Рисков в октябре 1994, он возглавил глобальный Отдел Международных Расследований. Был назначен Директором Группы 1 января 1998.
   
   Обед
   
   Существует множество скрытых политических рисков, оказывающих влияние на бизнес при выходе компании на новые рынки/страны. Они могут оказать значительное влияние на успех или провал проекта. Это могут быть финансовые риски, вопросы безопасности или репутации, и быть результатом законодательства, деловой культуры и политических сил. Данная сессия рассматривает политические риски и методы их организации и оценки. Концепции будут рассмотрены на примере компании, принимающей решение об инвестициях. Комплексный подход к оценке бизнес рисков при принятии инвестиционных решений может быть осуществлен только путем систематической оценки политических рисков совместно с коммерческими рисками
   
   Знакомство и практические дискуссии
   Специалисты EКrisk Europe и Quadstone
   
   Банкет в средневековом стиле двора Генриха VIII и Елизаветы I в Хатфилдском замке.
   
   
   
   
   СРЕДА, 16 МАРТА
   КРЕДИТНЫЕ РИСКИ - ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР
   
   Даниил Захаров - Ассоциированный директор, UBS.
   До работы в UBS, Даниил Захаров занимал пост Вице-Президента Citibank UK по вопросам глобальной энергетики, химической промышленности, корпоративной банковской деятельности, а также отношениям со странами СНГ.
   
   Инструменты минимизации кредитного риска:
   · Аккредитив / Letter of Credit
   · Гарантия завершения проекта / Surety Bond
   · Трастовый фонд / Trust Fund
   · Наличные средства / Cash
   · Соглашение предварительной концессии / Advance Concession Agreement
   · Правила одновременных платежей / Simultaneous Payments Clause
   · Назначение доверенного лица / Security Trustee Assignment
   · Правила полного перестрахования / Reinsurance Cut-through Clause
   · Гарантия материнской компании / Parental Guarantee
   
   Влияние риска необеспеченного кредита на потребность в капитале:
   - Потребность в капитале основанная на риске
   - Рейтинговые агенства
   - Платежеспособность
   
   Обед
   
   РЫНОЧНЫЕ И ТОРГОВЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
   
   Эксперты Лондонской Фондовой Биржи и других приглашенных компаний
   .Лондонская Фондовая Биржа находится в самом центре международных финансовых рынков и место размещения некоторых самых крупных в мире компаний. Бирже уже более 200 лет и она является одним из наиболее глобальных компаний мира.
   
   Операционный риск: Регулирование, отмывание денег и нарушение рыночных законов
   Нарушение рыночных законов и законодательства определенными компаниями - игроками на бирже. Персональная и индивидуальная ответственность менеджмента предприятия. Статистика Лондонской Фондовой Биржи по нарушению законов.
   
   Операционный риск и финансовое планирование. Роль брокеров
   
   Дискуссии по первичному размещению на международных рынках капитала : минимизация рисков при помощи рыночных механизмов.
   
   Листинг компаний Евроазиатского региона - позитивные аспекты и типичные трудности.
   
   Операционный риск и финансовое планирование. Корпоративная реструктуризация и отношения с инвесторами.
   
   Рынок AIM (альтернативный рынок инвестиций )- позитивные аспекты и типичные трудности.
   
   Экскурсии в Лондонский Аквариум, Музей Сальвадора Дали и Колесо Обозрения
   Ужин в бразильском ресторане Родизио Рико (Rodizio Rico)
   
   
   
   
   ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
   ОТДАЧА ОТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
   
   Мартин Фесси - Директор Европейского Рынка и Развития Бизнеса, FM Global
   Ник Хилл - Международные Связи с Общественностью FM Global
   
   · Пример - предпосылки
   · Групповое упражнение
   · Дискуссия
   · Пример- разрешение
   · Выводы
   
   Знакомство и практические дискуссии, специалисты и менеджмент COFACE UK
   
   Обед
   
   ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
   
   Дэвид Хотерсолл - Исполнительный Директор, Kinlan Communications & Investor Relations, эксперт по коммуникациям и связям с общественностью
   
   · Экспертиза специалистов - Конкретные результаты
   · Финансовая экспертиза
   · Совет представителей индустрии старшего звена
   · Сообщение инвестиционных решений
   · Риск - Каким образом инвестиции / приобретение компании будет управляться
   · Листинг на AIM - Ключевые проблемы и основная оценка риска
   · Валютные риски
   · Текущие процентные ставки и потенциал роста
   · Проблемы оценки
   · Основные/капитальные затраты бизнеса
   · Рост российского рынка, в сравнении с другими странами мира
   
   Экскурсия в Музей Мадам Тюссо и Музей Шерлока Холмса (221b Baker Street)
   Ужин в Пабе "Шерлок Холмс"
   
   
   
   
   ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
   ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
   
   Схема Baker Tilly по определению рисков
   Джон Мендес - Компания Baker Tilly
   
   · Поручительный / Custodial
   · Стратегический / Strategic
   · Операционный / Operational
   · Коммуникационный / Communicational
   
   Стратегические риски
   Брайн Ричардсон - Председатель Strategic Risks SIG
   
   Информационные риски и безопасность - внедрение классификационной политики и методов: 10 шагов по избежанию риска несоблюдения законодательства
   
   Оуэн М. Килбайн - Компания SealedMedia
   Оуэн М. Килбайн имеет значительный технический опыт и отвечал за внедрение новейших технологий в странахЕвропе. До прихода в SealedMedia, он занимал высокие должности в ведущих компаниях по продажам програмного обеспечения, включая IONA Technologies, eXcelon Corporation и GemStone Systems. Защита конфиденциальной, ценной информации и информации которая потенциально может нанести ущерб , становится одной из самых критических задач, с которыми сталкиваются организации сегодня, в эру все более уисливающейся безопасности и корпоративного контроля. Почему? Разглашение подобной информации может повлиять на перспективы компании, конкурентное преимущество, репутацию или торговую марку. "Доверять - не контролировать"
   
   Практические советы по внедрению управления рисками в организациях. Анализ Риска
   Эндрю Гюрне - финансовая группа Lloyd's
   · Управление риском / Risk Governance
   · Подотчетность и ожидания / Accountability & Expectations
   · Структуры отчетности / Reporting Structures
   · Структуры комитетов / Committee Structures
   · Измерение результатов деятельности / Performance Measurement
   · Рисковая политика / Risk Policy
   · Рисковый аппетит / Объем / Risk Appetite / Capacity
   · Определение подхода / Approach Determination
   · Культура рисков / Culture and Capability
   · Процесс управления рисками / Risk Management Process
   · Менеджмент акционеров / Stakeholder Management
   
   Обед
   
   Влияние кредитного риска на страховые компании: взгляд специалиста
   Марк Апплтон - Компания, Chubb Insurance
   Марк Апплтон возглавляет управление рисками в Chubb Europe. Недавно он стал одним из управляющих по Европе и является членом кредитного комитета. Имеет 15 летний опыт работы в сфере управления рисками.
   
   Страхование как основной метод снижения рисков
   Василина Биндли - MA (Hons) MIL ACII, Исполнительный Директор - Marine, Willis
   · Страхование как основной метод снижения рисков.
   · Особенности страхования предприятий Евразийского региона.
   · Основные типы страхования рисков в регионе.
   · Новые виды страхования.
   · Страхование внешнеэкономических рисков.
   · Совмещенное страхование.
   
   Практические примеры, основанные на опыте работы с компаниями Евразийского региона, включая
   Россию, Украину и Казахстан.
   
   Ужин в японском ресторане Бенихана
   
   
   СУББОТА, 19 МАРТА
   
   Визит в Виндзорский замок и Хемптон Кортский дворец
   
   Экскурсия по Виндзорскому Замку
   Вот уже почти девять столетий Виндзорский замок - главная загородная резиденция английского королевского дома. Он величественно вздымается над Темзой, украшенный башнями, зубцами стен и эркерами. Своим нынешним обликом он главным образом обязан сэру Джеффри Уайтвиллу - архитектору, который в двадцатые годы XIX столетия реконструировал замок по указу короля Георга IV. Король пожелал, чтобы замок выглядел как средневековая твердыня, воплощающая величие и силу монаршей власти, - и его желание было успешно претворено в жизнь. С тех пор внешний вид замка не претерпевал существенных изменений.
   
   Обед в ресторане Montys on the Bridge
   
   Экскурсия по Хемптон Кортскому дворцу
   Дворец Хемптонкорт, с середины XVI века по середину XVIII века являвшийся любимой резиденцией английских королей, за время своего существования неоднократно перестраивался и реконструировался, но в основном сохранил облик, характерный для английских дворцов XVI века. Как он выглядит, можно представить, вспомнив здание императорских конюшен в Петергофе. Оно построено в модном в годы правления Николая I стиле "английской готики" - для него характерны краснокирпичная неоштукатуренная кладка стен, большие окна с наличниками из желтого песчаника, стрельчатые арки, зубчатые завершения стен, граненые декоративные башенки....
   
   Гала-ужин. Вручением дипломов
   
   
   ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
   Отбытие делегатов
   
   Взнос за участие в мероприятии, включая проживание в отеле: GBP 3.950.
   Полная программа участия, включая проживание и культурные мероприятия. Взнос включает: материалы семинара, диплом участника, проживание в центральных отелях класса ****De Luxe в Лондоне 7 ночей, услуги переводчиков, трехразовое питание, визовая поддержка при оформлении британской визы, транспортное обслуживание в ходе семинара, аэропорт трансферы
   
   
   
   Взнос за участие в мероприятии, исключая проживание в отеле: GBP 2.950.
   Полная программа участия, исключая проживание. Взнос включает: материалы семинара, диплом участника, услуги переводчиков, обеды и ужины, визовая поддержка при оформлении британской визы, транспортное обслуживание в ходе семинарa
   
   
   
   
   LVA (UK) Ltd. - Leading Ventures Associates Registered in England No: 2971970
   Dexion House, 2 Empire Way, Wembley. London HA9 0EP, UK
   Tel: +44(0)208 7952970 Fax: +44(0)208 7952977; E-mail: [email protected] W:http://www.lva.co.uk